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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	380	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024.	0,00	38.096,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024.	38.096,40
24/01/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2024.		38.096,40
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO MULTAS DE TRANSITO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			58,69
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			124,94
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			173,08
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			299,64
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			783,75
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.122,82
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			4.583,14
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			4.966,96
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6.325,17
29/01/2024	Pagamento de Empenho 380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			19.658,21
30/01/2024	Anulação			-1.936,60
01/02/2024	Pagamento de Empenho 380/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.936,60
TOTAL		38.096,40	38.096,40	38.096,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Outras Restituições	24/01/2024	58,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24/01/2024	124,94		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/01/2024	173,08		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER SETOR TRIBUTÁRIO	24/01/2024	299,64		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	24/01/2024	783,75		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24/01/2024	1.122,82		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2024	4.583,14		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/01/2024	4.966,96		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	24/01/2024	6.325,17		Lançada
TOTAL		18.438,19