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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	39	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.	0,00	29.687,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.	29.687,92
02/01/2024	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.		29.687,92
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			17,69
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			112,80
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			379,69
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			411,99
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			838,52
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			3.175,80
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			3.335,30
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			3.659,93
05/01/2024	Pagamento de Empenho 39/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.756,20
TOTAL		29.687,92	29.687,92	29.687,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2024	17,69		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2024	112,80		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2024	379,69		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/01/2024	411,99		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2024	838,52		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2024	3.175,80		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/01/2024	3.335,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2024	3.659,93		Lançada
TOTAL		11.931,72