Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2024. |
12.659,90 |
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| 15/10/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2024. |
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12.659,90 |
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| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil |
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10,98 |
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil |
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442,58 |
| 15/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educ. Serv. Escolas Temporários E. Infantil |
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1.250,38 |
| 28/10/2024 |
Pagamento de Empenho 4353/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.875,29 |
| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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2.975,55 |
| 30/10/2024 |
anulação de pagamento |
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-2.975,55 |
| 11/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4353/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 |
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9.080,67 |
| TOTAL |
12.659,90 |
12.659,90 |
12.659,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
