Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS |
62.000,00 |
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24/01/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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5.665,91 |
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30/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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5.665,91 |
26/02/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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5.665,91 |
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27/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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5.665,91 |
20/03/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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26/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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6.393,16 |
29/04/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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30/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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6.393,16 |
28/05/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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19/06/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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25/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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6.393,16 |
30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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6.393,16 |
21/08/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.393,16 |
17/09/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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24/09/2024 |
Pagamento de Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.393,16 |
21/10/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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6.393,16 |
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29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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6.393,16 |
18/11/2024 |
MENSALIDADE AO CONSORCIO ROTA DAS TERRAS
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5.665,91 |
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26/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 455/2024
CONSORCIO ROTA DAS TERRAS DE DESENV TURIST E - 1071 |
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5.665,91 |
11/12/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-250,15 |
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TOTAL |
61.749,85 |
61.749,85 |
61.749,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.