Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	519	Data de lançamento:	24/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024.	0,00	5.554,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2024	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024.	5.554,06
24/01/2024	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2024.		5.554,06
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			98,62
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			908,85
24/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			1.445,95
01/02/2024	Pagamento de Empenho 519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.166,42
09/02/2024	Pagamento de Empenho 519/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			934,22
TOTAL		5.554,06	5.554,06	5.554,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2024	98,62		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24/01/2024	908,85		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	24/01/2024	1.445,95		Lançada
TOTAL		2.453,42