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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	81	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.	0,00	22.156,87

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.	22.156,87
02/01/2024	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024.		22.156,87
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			29,94
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			33,29
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			418,86
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			433,15
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.121,96
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.310,22
02/01/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude			1.872,58
12/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			6.936,54
17/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 81/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			9,04
01/02/2024	Pagamento de Empenho 81/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.991,29
TOTAL		22.156,87	22.156,87	22.156,87
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2024	29,94		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	02/01/2024	33,29		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	02/01/2024	418,86		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	02/01/2024	433,15		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2024	1.121,96		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	02/01/2024	1.310,22		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	02/01/2024	1.872,58		Lançada
TOTAL		5.220,00