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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	828	Data de lançamento:	21/02/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024.	0,00	36.473,38

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024.	36.473,38
21/02/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 02/2024.		36.473,38
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			140,84
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			166,72
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. SETOR TRIBUTARIO I, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			299,64
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.122,82
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			1.983,44
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			4.873,31
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			5.243,99
21/02/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde			6.325,17
27/02/2024	Pagamento de Empenho 828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			16.317,45
TOTAL		36.473,38	36.473,38	36.473,38
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/02/2024	140,84		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/02/2024	166,72		Lançada
CRÉDITOS A RECEBER SETOR TRIBUTÁRIO	21/02/2024	299,64		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21/02/2024	1.122,82		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	21/02/2024	1.983,44		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/02/2024	4.873,31		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/02/2024	5.243,99		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/02/2024	6.325,17		Lançada
TOTAL		20.155,93