Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1173 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - TAXA DE ADMINISTRACAO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REF TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO |
70.000,00 |
70.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO REF TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO |
70.000,00 |
|
|
| 25/02/2025 |
PAGAMENTO REF TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
|
|
70.000,00 |
|
| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2025
BANCO DO BRASIL - 1458 |
|
|
34.434,87 |
| 12/03/2025 |
estorno de pagamento |
|
|
-34.434,87 |
| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2025
BANCO DO BRASIL - 1458 |
|
|
34.434,87 |
| 18/03/2025 |
estorno de pagamento |
|
|
-20.545,98 |
| TOTAL |
70.000,00 |
70.000,00 |
13.888,89 |
| SALDO A PAGAR |
56.111,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
