| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - TAXA DE ADMINISTRACAO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO REF TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO | 70.000,00 | ||
| 25/02/2025 | PAGAMENTO REF TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO REF CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO CFE CONTRATO DE FINANCIAMENTO | 70.000,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2025 BANCO DO BRASIL - 1458 | 34.434,87 | ||
| 12/03/2025 | estorno de pagamento | -34.434,87 | ||
| 17/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2025 BANCO DO BRASIL - 1458 | 34.434,87 | ||
| 18/03/2025 | estorno de pagamento | -20.545,98 | ||
| 03/06/2025 | estorno de liquidação | -56.111,11 | ||
| 03/06/2025 | anular empenho. | -56.111,11 | ||
| TOTAL | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
