| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1343 | Data de lançamento: | 14/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃOE SCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES ANEXAS. | 4.443,65 | 4.443,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃOE SCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES ANEXAS. | 4.443,65 | ||
| 14/03/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA MANUTENÇÃOE SCOLAS MUNICIPAIS, CFE DANFES ANEXAS. | 4.443,65 | ||
| 24/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1343/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 | 4.390,33 | ||
| 24/03/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 1343/2025 | 53,32 | ||
| TOTAL | 4.443,65 | 4.443,65 | 4.443,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 24/03/2025 | 53,32 | 1870/2025 | Lançada |
| TOTAL | 53,32 |
