Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 1419 | Data de lançamento: | 20/03/2025 | ||
Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
Unidade: | FUNDEB | ||||
Função: | Educacao | ||||
Subfunção: | Educação Especial | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% EDUCAÇÃO ESPECIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 0,00 | 11.051,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 11.051,55 | ||
20/03/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 03/2025. | 11.051,55 | ||
20/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial | 60,72 | ||
20/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial | 566,76 | ||
20/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial | 1.025,87 | ||
20/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial | 1.317,84 | ||
20/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial | 1.444,35 | ||
26/03/2025 | Pagamento de Empenho 1419/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.636,01 | ||
TOTAL | 11.051,55 | 11.051,55 | 11.051,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 20/03/2025 | 60,72 | Lançada | |
CONSIGNAÇÕES SICREDI | 20/03/2025 | 566,76 | Lançada | |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 20/03/2025 | 1.025,87 | Lançada | |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20/03/2025 | 1.317,84 | Lançada | |
CONSIGNAÇÕES BANRISUL | 20/03/2025 | 1.444,35 | Lançada | |
TOTAL | 4.415,54 |