| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
| Número do empenho: | 1805 | Data de lançamento: | 01/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Amortização Infra Estrutura 2023 | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13.888,89 | 13.888,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13.888,89 | ||
| 01/04/2025 | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO | 13.888,89 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1805/2025 BANCO DO BRASIL - 1458 | 13.888,89 | ||
| TOTAL | 13.888,89 | 13.888,89 | 13.888,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
