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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	221	Data de lançamento:	08/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.	0,00	4.199,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2025	FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.	4.199,95
08/01/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025.		4.199,95
08/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			816,83
08/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			857,90
08/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores			1.157,58
22/01/2025	Pagamento de Empenho 221/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.367,64
TOTAL		4.199,95	4.199,95	4.199,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	08/01/2025	816,83		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	08/01/2025	857,90		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	08/01/2025	1.157,58		Lançada
TOTAL		2.832,31