| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2760 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO - PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO | 220,03 | 220,03 |
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA - LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA | 143,30 | 143,30 |
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM | 91,98 | 91,98 |
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 - PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 269,95 | 269,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | MATERIAL DE CONSUMO PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO - PARAFUSOS SEXTAVADOS, AMANCO CAP ESGOTO MATERIAL DE CONSUMO LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA - LUVA KALIPSO PRETA TAMANHOS M/G/GG, VASSOURA PLÁSTICA PARA GRAMA MATERIAL DE CONSUMO FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM - FERRO PARA CONSTRUÇÃO DOBRADA 3/8 10MM MATERIAL DE CONSUMO PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 - PIRELI CAMARA DE AR 1000 X 20 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADO NOS SERVIÇOS PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 725,26 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/49580; | 725,26 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2760/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 716,56 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2760/2025 | 8,70 | ||
| TOTAL | 725,26 | 725,26 | 725,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/06/2025 | 8,70 | 4062/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,70 |
