| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos INGRAX GRAXA AZUL 10KG - INGRAX GRAXA AZUL 10KG | 1.396,41 | 1.396,41 |
| 1.00 | Produtos diversos BOSCH DIS. DE CORTE, CONJUNTO AMARRAÇÃO, CORDÃO LATEX, PANOS COSTURADOS, JIMO ,STAM CADEADO, MASTER TRENA. - BOSCH DIS. DE CORTE, CONJUNTO AMARRAÇÃO, CORDÃO LATEX, PANOS COSTURADOS, JIMO ,STAM CADEADO, MASTER TRENA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 284,91 | 284,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | Produtos diversos INGRAX GRAXA AZUL 10KG - INGRAX GRAXA AZUL 10KG Produtos diversos BOSCH DIS. DE CORTE, CONJUNTO AMARRAÇÃO, CORDÃO LATEX, PANOS COSTURADOS, JIMO ,STAM CADEADO, MASTER TRENA. - BOSCH DIS. DE CORTE, CONJUNTO AMARRAÇÃO, CORDÃO LATEX, PANOS COSTURADOS, JIMO ,STAM CADEADO, MASTER TRENA. Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.681,32 | ||
| 03/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/49966; 0/49967; | 1.681,32 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2761/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 1.661,14 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2761/2025 | 20,18 | ||
| TOTAL | 1.681,32 | 1.681,32 | 1.681,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/06/2025 | 20,18 | 4061/2025 | Lançada |
| TOTAL | 20,18 |
