Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2764 |
Data de lançamento: |
03/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS FEDER |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO
Finalidade: PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO |
24.893,87 |
24.893,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/06/2025 |
PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO
Finalidade: PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO |
24.893,87 |
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| 03/06/2025 |
Finalidade: PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRÉSTIMO
|
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24.893,87 |
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| 12/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2025
BANCO DO BRASIL - 1458 |
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24.893,87 |
| TOTAL |
24.893,87 |
24.893,87 |
24.893,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
