| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 03/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE. | 20.017,71 | 20.017,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2025 | PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE. | 20.017,71 | ||
| 03/06/2025 | PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA CIDADE. | 20.017,71 | ||
| 18/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2767/2025 COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 | 19.310,61 | ||
| 18/06/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2767/2025 | 707,10 | ||
| 23/06/2025 | estorno de pagamento | -19.310,61 | ||
| 23/06/2025 | estorno de liquidação | -19.310,61 | ||
| 23/06/2025 | anulação de empenho | -19.310,61 | ||
| TOTAL | 707,10 | 707,10 | 707,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 18/06/2025 | 707,10 | 4053/2025 | |
| TOTAL | 707,10 |
