| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 293 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. - Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. | 57,00 | 399,00 |
| 10.00 | Saco de Lixo 100 Lts, super grosso, Reforçado, tam mínimo 75 x 90, capacidade para 19 kgs. Fardo com 100 und - Saco de Lixo 100 Lts, super grosso, Reforçado, tam mínimo 75 x 90, capacidade para 19 kgs. Fardo com 100 und Finalidade: Aquisição de material de higie | 33,50 | 335,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. - Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. Saco de Lixo 100 Lts, super grosso, Reforçado, tam mínimo 75 x 90, capacidade para 19 kgs. Fardo com 100 und - Saco de Lixo 100 Lts, super grosso, Reforçado, tam mínimo 75 x 90, capacidade para 19 kgs. Fardo com 100 und Finalidade: Aquisição de material de higie | 734,00 | ||
| 25/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3949; | 734,00 | ||
| 07/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 293/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 19206 | 725,19 | ||
| 07/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 293/2025 | 8,81 | ||
| TOTAL | 734,00 | 734,00 | 734,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 07/04/2025 | 8,81 | 2244/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,81 |
