Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3 |
Data de lançamento: |
02/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS. |
2.000,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS. |
2.000,00 |
|
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| 02/01/2025 |
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS.
|
|
2.000,00 |
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| 17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL - 817 |
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235,79 |
| 17/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3/2025
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-BANRISUL - 817 |
|
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268,95 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
504,74 |
| SALDO A PAGAR |
1.495,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
