Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3179 |
Data de lançamento: |
01/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
17.534,81 |
17.534,81 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2025 |
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
17.534,81 |
|
|
| 01/07/2025 |
PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO.
|
|
17.534,81 |
|
| 21/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3179/2025
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
|
|
17.324,73 |
| 21/07/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3179/2025 |
|
|
210,08 |
| TOTAL |
17.534,81 |
17.534,81 |
17.534,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
21/07/2025 |
210,08 |
4876/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
210,08 |
|
|
