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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3379	Data de lançamento:	23/07/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.	0,00	68.234,63

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.	68.234,63
23/07/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2025.		68.234,63
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			206,44
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			222,91
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			363,30
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			393,38
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			2.283,93
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPRESTIMO CEF, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			4.722,78
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			7.854,24
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			8.906,01
23/07/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			10.413,27
29/07/2025	Pagamento de Empenho 3379/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.868,37
TOTAL		68.234,63	68.234,63	68.234,63
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	206,44		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	222,91		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	23/07/2025	363,30		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23/07/2025	393,38		Lançada
CONSIGNAÇÕES SICREDI	23/07/2025	2.283,93		Lançada
CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23/07/2025	4.722,78		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/07/2025	7.854,24		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23/07/2025	8.906,01		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	23/07/2025	10.413,27		Lançada
TOTAL		35.366,26