Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3636
Data de lançamento:
29/07/2025
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS
84,90
84,90
1.00
Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
128,99
128,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2025
Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS Produtos diversos DIVERSOS - DIVERSOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO.
213,89
29/07/2025
Conforme DANFE Nº 000/50912; 000/51025;
213,89
14/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3636/2025
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209
211,32
14/08/2025
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3636/2025
2,57
TOTAL
213,89
213,89
213,89
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
