| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3801 | Data de lançamento: | 19/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos GRAXAS E ÓLEOS - GRAXAS E ÓLEOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO GRAXA AZUL E ÓLEOS 15W40 E OLEO HIDRA 68 QUE SERÁ USADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMA NOTAS EM ANEXO. | 5.623,60 | 5.623,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/08/2025 | Produtos diversos GRAXAS E ÓLEOS - GRAXAS E ÓLEOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COMO GRAXA AZUL E ÓLEOS 15W40 E OLEO HIDRA 68 QUE SERÁ USADOS NAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORMA NOTAS EM ANEXO. | 5.623,60 | ||
| 19/08/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/51507; REF. EMPENHO 3801/2025 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 5.623,60 | ||
| 05/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 4.885,96 | ||
| 05/09/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3801/2025 | 59,34 | ||
| 20/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3801/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 514,06 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3801/2025 | 6,17 | ||
| 27/10/2025 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | -158,07 | ||
| 27/10/2025 | ANULAÇÃO DE EMPENHO | -158,07 | ||
| TOTAL | 5.465,53 | 5.465,53 | 5.465,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/09/2025 | 59,34 | 6166/2025 | Lançada |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20/10/2025 | 6,17 | 7231/2025 | Lançada |
| TOTAL | 65,51 |
