Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3821 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DA CIDADE. |
16.652,29 |
16.652,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2025 |
ENERGIA ELETRICA
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DA CIDADE. |
16.652,29 |
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| 19/08/2025 |
Finalidade: PAG. REF. A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS DA CIDADE.
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16.652,29 |
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| 09/09/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3821/2025
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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16.249,93 |
| 09/09/2025 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3821/2025 |
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402,36 |
| TOTAL |
16.652,29 |
16.652,29 |
16.652,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
09/09/2025 |
402,36 |
6251/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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402,36 |
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