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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3906	Data de lançamento:	21/08/2025
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025.	0,00	16.089,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025.	16.089,94
21/08/2025	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 08/2025.		16.089,94
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			54,90
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - DEPENDENTES, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			186,24
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE - CONJUGE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			222,91
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			245,97
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			321,18
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			1.499,64
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			1.670,25
21/08/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores da Secretaria			2.249,40
29/08/2025	Pagamento de Empenho 3906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.637,66
26/09/2025	Pagamento de Empenho 3906/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.001,79
26/09/2025	anular de pagamento			-238,22
TOTAL		16.089,94	16.089,94	15.851,72
SALDO A PAGAR				238,22

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21/08/2025	54,90		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/08/2025	186,24		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/08/2025	222,91		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/08/2025	245,97		Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	21/08/2025	321,18		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21/08/2025	1.499,64		Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL	21/08/2025	1.670,25		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	21/08/2025	2.249,40		Lançada
TOTAL		6.450,49