Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
436 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
0,00 |
1.299,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
1.299,87 |
|
|
| 22/01/2025 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 01/2025. |
|
1.299,87 |
|
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
6,50 |
| 22/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AGENTES POLÍTICOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretário Municipal de obras |
|
|
97,49 |
| 30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 436/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.195,88 |
| TOTAL |
1.299,87 |
1.299,87 |
1.299,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
22/01/2025 |
6,50 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
22/01/2025 |
97,49 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
103,99 |
|
|
