| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
| Número do empenho: | 472 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. Finalidade: Aquisição de Material de Limpeza, Consumo e Higiêne,para as Secretarias Municipais | 57,00 | 8.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | Papel higiênico, folha dupla, super branco (luxo), neutro, picotado, macio, Fardos c/ 64 rolos, rolos de 30m x10 cm. Finalidade: Aquisição de Material de Limpeza, Consumo e Higiêne,para as Secretarias Municipais | 8.550,00 | ||
| 01/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 3950; | 8.550,00 | ||
| 09/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 472/2025 ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 19206 | 8.447,40 | ||
| 09/04/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 472/2025 | 102,60 | ||
| TOTAL | 8.550,00 | 8.550,00 | 8.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 09/04/2025 | 102,60 | 2358/2025 | Lançada |
| TOTAL | 102,60 |
