| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 4745 | Data de lançamento: | 21/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025. | 0,00 | 23.316,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025. | 23.316,43 | ||
| 21/10/2025 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 10/2025. | 23.316,43 | ||
| 21/10/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde - PSF Saúde Bucal - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 5, Centro Custo: 7 | 612,49 | ||
| 17/11/2025 | Pagamento de Empenho 4745/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.703,94 | ||
| TOTAL | 23.316,43 | 23.316,43 | 23.316,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 21/10/2025 | 612,49 | Lançada | |
| TOTAL | 612,49 |
