| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 5075 | Data de lançamento: | 11/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, NOTA Nº 53788 | 110,50 | 110,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | Produtos diversos Finalidade: NOTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, NOTA Nº 53788 | 110,50 | ||
| 11/11/2025 | Conforme DANFE Nº 000/53788; REF. EMPENHO 5075/2025 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 110,50 | ||
| 24/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 109,17 | ||
| 24/11/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 5075/2025 | 1,33 | ||
| TOTAL | 110,50 | 110,50 | 110,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 24/11/2025 | 1,33 | 8061/2025 | Lançada |
| TOTAL | 1,33 |
