| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 5310 | Data de lançamento: | 25/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU NOVO 275/80 R22.5 Finalidade: ADESÃO, N° 284, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 000022/2025 - COMAJA | 1.559,00 | 12.472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | PNEU NOVO 275/80 R22.5 Finalidade: ADESÃO, N° 284, À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO N° 000022/2025 - COMAJA | 12.472,00 | ||
| 28/11/2025 | Conforme DANFE Nº 001/13402; REF. EMPENHO 5310/2025 17328 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA | 12.472,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5310/2025 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - 17328 | 12.322,34 | ||
| 10/12/2025 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 5310/2025 | 149,66 | ||
| TOTAL | 12.472,00 | 12.472,00 | 12.472,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/12/2025 | 149,66 | 8531/2025 | Lançada |
| TOTAL | 149,66 |
