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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	577	Data de lançamento:	27/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025.	0,00	13.690,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2025	FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025.	13.690,25
27/01/2025	REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 02/2025.		13.690,25
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			15,65
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			61,68
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			154,26
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			1.740,97
27/01/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores			2.654,43
31/01/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.063,26
31/01/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.933,53
31/01/2025	ANULAR DE PAGAMENTO			-9.063,26
05/02/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.063,26
28/02/2025	anular de pagamento			-9.063,26
17/03/2025	estorno de pgamento			-9.063,26
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 577/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451			3.129,73
30/04/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.063,26
30/04/2025	anulação de pagamento			-9.063,26
30/06/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.322,45
29/08/2025	Pagamento de Empenho 577/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.073,25
TOTAL		13.690,25	13.690,25	12.022,69
SALDO A PAGAR				1.667,56

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27/01/2025	15,65		Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27/01/2025	61,68		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2025	154,26		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/01/2025	1.740,97		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/01/2025	2.654,43		Lançada
TOTAL		4.626,99