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Exercício: 2025
Nome do Credor: JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	643	Data de lançamento:	05/02/2025
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Com Co
Órgão:	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:	RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Função:	Educacao
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lic.:1/2025Contrato: 12/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	78.284,40	78.284,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2025	Lic.:1/2025Contrato: 12/2025 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.	78.284,40
17/02/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.		7.878,17
17/02/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.		1.873,80
21/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			7.878,17
25/02/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.		68.532,43
25/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			1.873,80
05/03/2025	estorno de liquidação		-65.767,18
12/03/2025	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2025.		2.229,37
12/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			2.765,25
19/03/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1360; 1392;		2.829,81
20/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			2.229,37
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			2.229,37
26/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			600,44
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1520; 1519;		2.871,70
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1450; 1452;		3.234,71
01/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1451; 1404;		3.109,51
09/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			9.105,33
09/04/2025	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 643/2025			110,59
15/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/1553;		248,02
24/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 643/2025 JOHN COMERCIO E TRANSPORTE LTDA-ME - 20141			248,02
TOTAL		78.284,40	27.040,34	27.040,34
SALDO A PAGAR				51.244,06

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	09/04/2025	110,59	2359/2025	Lançada
TOTAL		110,59