| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2281 | Data de lançamento: | 20/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIS DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.214,29 | 1.214,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIS DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.214,29 | ||
| 20/05/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO QUE SERÁ UTILIZADOS NOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA SECRETARIS DE OBRAS, CONFORME NOTAS EM ANEXO. | 1.214,29 | ||
| 29/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2281/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 143 | 1.199,89 | ||
| 29/05/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2281/2026 | 14,40 | ||
| TOTAL | 1.214,29 | 1.214,29 | 1.214,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 29/05/2026 | 14,40 | 3085/2026 | Lançada |
| TOTAL | 14,40 |
