| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2335 | Data de lançamento: | 26/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SALÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026. | 3.543,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | FERIAS REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026. | 3.543,01 | ||
| 26/05/2026 | REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 06/2026. | 3.543,01 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores | 82,67 | ||
| 26/05/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Secretaria de Obras - Demais Servidores | 323,19 | ||
| 03/06/2026 | Pagamento de Empenho 2335/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.137,15 | ||
| TOTAL | 3.543,01 | 3.543,01 | 3.543,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/05/2026 | 82,67 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 26/05/2026 | 323,19 | Lançada | |
| TOTAL | 405,86 |
