| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 14/07/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LONA PRETA, PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM EVENTUAIS NECESSIDADES, CONFORME NOTA EM ANEXO | 4.638,00 | 4.638,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, LONA PRETA, PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS EM EVENTUAIS NECESSIDADES, CONFORME NOTA EM ANEXO | 4.638,00 | ||
| 14/07/2026 | Conforme DANFE Nº 000/67312; REF. EMPENHO 2970/2026 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 4.638,00 | ||
| 27/07/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2970/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 4.582,34 | ||
| 27/07/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2970/2026 | 55,66 | ||
| TOTAL | 4.638,00 | 4.638,00 | 4.638,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 27/07/2026 | 55,66 | 4052/2026 | Lançada |
| TOTAL | 55,66 |
