| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3639 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA MOURA M60GD Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO - SEC DA ADM | 443,61 | 443,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | BATERIA MOURA M60GD Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO DA ADMINISTRAÇÃO - SEC DA ADM | 443,61 | ||
| 25/08/2026 | Conforme DANFE Nº 000/68961; REF. EMPENHO 3637/2026 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 443,61 | ||
| 10/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3639/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 438,29 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 3639/2026 | 5,32 | ||
| TOTAL | 443,61 | 443,61 | 443,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/09/2026 | 5,32 | 5054/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,32 |
