| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Número do empenho: | 4234 | Data de lançamento: | 06/10/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Amortização Pró Transporte | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE PARCELA 73/240 | 3.170,88 | 3.170,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE PARCELA 73/240 | 3.170,88 | ||
| 06/10/2026 | Conforme Fatura Nº 74; REF. EMPENHO 4234/2026 1459 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.170,88 | ||
| 20/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4234/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1459 | 3.170,88 | ||
| TOTAL | 3.170,88 | 3.170,88 | 3.170,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
