| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS | 292,69 | 292,69 |
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.340,55 | 1.340,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS MATERIAL DE CONSUMO - DIVERSOS Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.633,24 | ||
| 05/01/2026 | Conforme DANFE Nº 000/55080; 000/55221; REF. EMPENHO 86/2026 18209 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 1.633,24 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2026 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 | 1.613,64 | ||
| 20/01/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 87/2026 | 19,60 | ||
| TOTAL | 1.633,24 | 1.633,24 | 1.633,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 20/01/2026 | 19,60 | 159/2026 | Lançada |
| TOTAL | 19,60 |
