| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 52.331,70 | 0,00 | 52.331,70 |
| 07/02/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 166.931,70 |
| 08/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 281.531,70 |
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 396.131,70 |
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 510.731,70 |
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 625.331,70 |
| 11/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 144.600,00 | 0,00 | 769.931,70 |
| 11/07/2024 | ANULAR DE PAGAMENTO | 0,00 | 30.000,00 | 739.931,70 |
| 19/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 854.531,70 |
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 969.131,70 |
| 23/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 1.083.731,70 |
| 18/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA | 114.600,00 | 0,00 | 1.198.331,70 |
| Total | 1.228.331,70 | 30.000,00 | 1.198.331,70 | |
