Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: IRINEU MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1000 |
Data de lançamento: |
28/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Materiais de Consumo - Almoxarifado - Não Inscrica |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Alimentacao e nutricao |
| Projeto / Atividade: |
MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3339.03.00.70.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA ESCOLAR UNIAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONVITE Nº 004/2012. |
6.174,30 |
6.174,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2012 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONVITE Nº 004/2012. |
6.174,30 |
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| 23/04/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
3.321,60 |
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| 23/04/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.321,60 |
| 08/05/2012 |
Pagamento de merenda escolar. |
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1.428,25 |
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| 14/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-3.321,60 |
| 14/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-1.428,25 |
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| 15/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
-3.321,60 |
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| 16/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
6.174,30 |
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| 16/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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6.174,30 |
| TOTAL |
6.174,30 |
6.174,30 |
6.174,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
