Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: ALDA SPRANDEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3359 |
Data de lançamento: |
19/09/2012 |
| Tipo de empenho: |
Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3339.03.09.60.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 141. |
700,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2012 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 141. |
700,00 |
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| 24/09/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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700,00 |
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| 24/09/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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700,00 |
| 23/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-11,25 |
| 23/10/2012 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
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-11,25 |
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| 23/10/2012 |
|
-11,25 |
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| TOTAL |
688,75 |
688,75 |
688,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
