Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: COOP. DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3856 |
Data de lançamento: |
05/11/2012 |
| Tipo de empenho: |
Prestação Serviço - Pessoa Juridica |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
| Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - Servicos de energia eletrica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
9.166,65 |
9.166,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2012 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA POÇOS ARTESIANOS. |
9.166,65 |
|
|
| 09/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
9.166,65 |
|
| 09/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
9.166,65 |
| 12/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-480,00 |
| 13/11/2012 |
Estorno de liquidação. |
|
-480,00 |
|
| 13/11/2012 |
|
-480,00 |
|
|
| TOTAL |
8.686,65 |
8.686,65 |
8.686,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
