| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
| Número do empenho: | 140 | Data de lançamento: | 02/01/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ. N° 005. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAIS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS CFE REQ. N° 005. | 900,00 | ||
| 09/01/2015 | ADIANTAMENTO CFE REQ. 005. | 900,00 | ||
| 09/01/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 900,00 | ||
| 17/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -19,86 | ||
| 18/03/2015 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -19,86 | ||
| 18/03/2015 | -19,86 | |||
| TOTAL | 880,14 | 880,14 | 880,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
