Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: SECRETARIA EDUCACAO - DEMAIS SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
149 |
Data de lançamento: |
02/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS – Férias dos Servidores |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - Ferias - abono constitucional |
| Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL. |
5.576,38 |
5.576,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2015 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL. |
5.576,38 |
|
|
| 08/01/2015 |
Pagamento de férias de servidores. |
|
5.576,38 |
|
| 08/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.430,72 |
| 08/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
2.145,66 |
| 12/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-1.464,01 |
| 13/01/2015 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO. |
|
-1.464,00 |
|
| 13/01/2015 |
|
-1.464,00 |
|
|
| 23/12/2015 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO EM 23/12/2015. |
|
-0,01 |
|
| 23/12/2015 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. |
-0,01 |
|
|
| TOTAL |
4.112,37 |
4.112,37 |
4.112,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
