Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3006 |
Data de lançamento: |
25/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 140. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/08/2015 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 140. |
600,00 |
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| 09/09/2015 |
Pagamento de adiantamento. |
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600,00 |
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| 09/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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600,00 |
| 01/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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-7,20 |
| 02/10/2015 |
Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. |
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-7,20 |
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| 02/10/2015 |
|
-7,20 |
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| TOTAL |
592,80 |
592,80 |
592,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
