| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARI |
| Número do empenho: | 3008 | Data de lançamento: | 25/08/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 142. | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 142. | 600,00 | ||
| 01/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 600,00 | ||
| 01/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 600,00 | ||
| 21/10/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -1,65 | ||
| 22/10/2015 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -1,65 | ||
| 22/10/2015 | -1,65 | |||
| TOTAL | 598,35 | 598,35 | 598,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
