Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3075 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE APOLICE N° 6543607. |
1.307,16 |
1.307,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383, CFE APOLICE N° 6543607. |
1.307,16 |
|
|
| 22/09/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
326,79 |
|
| 22/09/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
326,79 |
| 29/09/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383. |
|
326,79 |
|
| 29/09/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383. |
|
326,79 |
|
| 29/09/2015 |
REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IVU 1383. |
|
326,79 |
|
| 20/10/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
326,79 |
| 24/11/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
326,79 |
| 23/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3075/2015
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - 17196 |
|
|
326,79 |
| TOTAL |
1.307,16 |
1.307,16 |
1.307,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
