| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
| Número do empenho: | 3160 | Data de lançamento: | 14/09/2015 | ||
| Tipo de empenho: | JUROS DE CONTRATOS INTERNOS - FINANCIAMENTOS ESTAD | ||||
| Órgão: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Unidade: | ENGARGOS ESPECIAIS | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3290.21.01.00.00.00 - Juros da divida contratada com instituicoes financeiras | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE JUROS AMORTIZAçãO DE EMPRESTIMO CAIXA RS PARA PAVIMENTAçãO DE VIAS PúBLICAS NO EXERCíCIO DE 2012. | 2.116,86 | 2.116,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2015 | PAGAMENTO DE JUROS AMORTIZAçãO DE EMPRESTIMO CAIXA RS PARA PAVIMENTAçãO DE VIAS PúBLICAS NO EXERCíCIO DE 2012. | 2.116,86 | ||
| 18/09/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 2.116,86 | ||
| 18/09/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.116,86 | ||
| TOTAL | 2.116,86 | 2.116,86 | 2.116,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
