| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 07/12/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 178. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2015 | ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO CFE REQ. N° 178. | 800,00 | ||
| 11/12/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 800,00 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 800,00 | ||
| 11/12/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | -200,00 | ||
| 23/12/2015 | Estorno para devolução de valores do adiatamento | -3,70 | ||
| 23/12/2015 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -3,70 | ||
| 23/12/2015 | Estorno de liquidação para devolução de numerários do adiantamento. | -3,00 | ||
| 23/12/2015 | Não executado. | -197,00 | ||
| 23/12/2015 | Anulação de empenho parcial referente devolução de valores do adiantamento. | -3,70 | ||
| 23/12/2015 | ANULAÇÃO DE EMPENHO 23/12/2015. | -3,00 | ||
| 23/12/2015 | Não executado. | -197,00 | ||
| TOTAL | 596,30 | 596,30 | 596,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
