Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4236 |
Data de lançamento: |
10/12/2015 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - Subsidios |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
3.840,32 |
3.840,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015. |
3.840,32 |
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10/12/2015 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2015.
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|
3.840,32 |
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10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES BANRISUL, retido na Nota de Empenho 4236/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO |
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956,29 |
10/12/2015 |
Cfe. CONSIGNAÇÕES SICREDI, retido na Nota de Empenho 4236/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO |
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1.044,54 |
10/12/2015 |
Cfe. INSS, retido na Nota de Empenho 4236/2015, SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - SECRETARIO |
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422,43 |
29/12/2015 |
Pagamento de Empenho 4236/2015 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.417,06 |
TOTAL |
3.840,32 |
3.840,32 |
3.840,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONSIGNAÇÕES BANRISUL |
10/12/2015 |
956,29 |
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Lançada |
CONSIGNAÇÕES SICREDI |
10/12/2015 |
1.044,54 |
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Lançada |
INSS |
10/12/2015 |
422,43 |
|
Lançada |
TOTAL |
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2.423,26 |
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