Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
886 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Suprimentos de Fundos (Concessão de Adiantamentos |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - Material de consumo - pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO CFE REQ. N° 038. |
600,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE EVENTUIAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSNUMO CFE REQ. N° 038. |
600,00 |
|
|
| 05/03/2015 |
Pagamento de adiantamento req. nº 038 |
|
600,00 |
|
| 05/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
600,00 |
| 25/05/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-17,26 |
| 26/05/2015 |
Estorno de liquidação para devolução de numeráiros do adiantamento. |
|
-17,26 |
|
| 26/05/2015 |
|
-17,26 |
|
|
| TOTAL |
582,74 |
582,74 |
582,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
